Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,449 3/86 11,827 4/55 17,513 6/72 24,115 9/29
اوراق مشارکت 50,123 56/15 199,777 76/81 220,526 84/67 221,297 85/27
سپرده بانکی 37,908 42/47 43,879 16/87 17,790 6/83 11,746 4/53
وجه نقد 1,478 1/66 655 0/25 1,383 0/53 2,028 0/78
سایر دارایی ها -6,690 -7/49 1,144 0/44 1,461 0/56 340 0/13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,374 3/78 11,102 4/27 15,520 5/96 20,450 7/88
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان