close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,995 12.52 44,638 16.67 46,265 17.25 46,093 16.97
اوراق مشارکت 90,405 62.91 132,317 49.4 120,350 44.87 120,190 44.25
سپرده بانکی 43,062 29.97 87,306 32.6 98,204 36.61 102,419 37.71
وجه نقد 1,089 0.76 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,478 -6.6 3,559 1.33 3,395 1.27 2,880 1.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,903 9.67 34,732 12.97 35,885 13.38 38,018 14