close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,547 13.3 47,731 15.11 44,257 14.47 36,828 12.69
اوراق مشارکت 102,152 63.03 231,363 73.25 223,295 72.99 217,789 75.03
سپرده بانکی 45,837 28.28 32,647 10.34 33,753 11.03 28,365 9.77
وجه نقد 1,049 0.65 87 0.03 200 0.07 12 0
واحد صندوق 473 0.29 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -8,995 -5.55 4,045 1.28 4,435 1.45 7,276 2.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,752 10.34 40,150 12.71 39,931 13.05 32,372 11.15